报销票据管理制度

报销票据管理须知

苏威字【2018】1号文件

各位员工：

随着国家法律法规变化和社会大数据日趋完善，企业的支付凭证的规范性要求越来越高，而公司日常报销中凭证问题很多，任意性很强，为此日常报销须知如后面：

原则上凭发票付款，并且资金要付到开票单位帐户。发票抬头为公司全称，苏州保圣服饰品有限公司、苏州昼锦服饰有限公司，不能简写。对无法或一时无法取得发票的下列情况，具体要求如下：

1.运费：报销凭证为发票，若无法取得发票则凭有收款人签字的收据，没有发票的每月统一由常佩勤到运输平台上补开运输发票。每月总的运输发票金额与实际相符。

2.返工费、门卫工资等人工费：报销凭证为由收款人签字的工资表以及其本人身份证复印件、手机号。

3.餐费：需附发票。

4.材料费用：需附发票，如果是现金支付还需要现金收据。

5.差旅费：除餐费补贴、报告费外，路费需附车票。

以上未涉及的项目除特殊原因外均需附发票。

发票是指盖有税务局和开票单位章的票据，不是收据。

报销时必须填写报销具体项目，笔迹清楚，杜绝用原子笔书填写项，也不得用敏感材料打印的单据。

请自觉执行上述报销须知，避免不必要的麻烦。

苏州威芳服饰有限公司

2018-6-12