关于面辅材料货款对账、结算付款办法的通知

尊敬的供应商：

为了贵司与我司合作更加愉快，结合公司财务制度的需要，现针对供应商货款的对账及结算付款流程做出如下调整：

1. 供应商每月底将已根据保圣送货通知送面辅材料的数据书面文件至我司邮箱或采购部门，我司采购部门根据送货通知单和对应相关仓库车间签收情况进行对账，并制作完成双方确认的对账清单。

2. 供应商根据对账清单开具发票，发票必须按制单开在备注中说明制单号，每制单只能开一次发票，并且每次发票需附上相应的送货清单原件。

3. 财务部门在收到发票后，同时审核对账清单及该发票项下相应的送货清单原件是否相符，没有问题会进入候等付款状态，除非特殊情况正常每季付款一次，年底付清上个年度货款。

为了不影响贵司货款支付，请各供应商能给与支持和配合，谢谢！

苏州保圣服饰品有限公司

2019年2月20日