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报销票据管理须知
作者:保圣    发布于:2018-06-12 09:41:57    文字:【】【】【

报销票据管理须知

苏威字【20181号文件

各位员工:

随着国家法律法规变化和社会大数据日趋完善,企业的支付凭证的规范性要求越来越高,而公司日常报销中凭证问题很多,任意性很强,为此日常报销须知如后面:

原则上凭发票付款,并且资金要付到开票单位帐户。发票抬头为公司全称,苏州保圣服饰品有限公司、苏州昼锦服饰有限公司,不能简写。对无法或一时无法取得发票的下列情况,具体要求如下:

1.运费:报销凭证为发票,若无法取得发票则凭有收款人签字的收据,没有发票的每月统一由常佩勤到运输平台上补开运输发票。每月总的运输发票金额与实际相符。

2.返工费、门卫工资等人工费:报销凭证为由收款人签字的工资表以及其本人身份证复印件、手机号。

3.餐费:需附发票。

4.材料费用:需附发票,如果是现金支付还需要现金收据。

5.差旅费:除餐费补贴、报告费外,路费需附车票。

    以上未涉及的项目除特殊原因外均需附发票。

发票是指盖有税务局和开票单位章的票据,不是收据。

报销时必须填写报销具体项目,笔迹清楚,杜绝用原子笔书填写项,也不得用敏感材料打印的单据。

    请自觉执行上述报销须知,避免不必要的麻烦。

          

                          

 苏州威芳服饰有限公司

                                        2018-6-12

附件下载:1528796517.xls (已下载1次)
脚注信息
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